用友T+业务流程关键需求调研

业务流程及关键需求调研

说明 ：本调研目的是通过调研为业务流程及关键应用设计做准备，并以此设定实施目标和计划。

一、 客户信息调研

1、 公司名称：XXX有限公司；

2、 企业产品：

3、 产品分类：

4、 部门结构：

5、 仓库结构： 

6、 客户情况：X家

7、 销售方式：批发/零售

8、 供应商情况：约X家

9、 业务流程：

例如：

u 1.销售：客户下达订单---发货给客户---收款入账---开具发票；

u 2.采购：例：向供应商下单---物料到仓库---付款入账---开具发票； 

u 其他流程：….

10、甲方信息化参与人员：

二、 业务需求调研：（要有流程图）

1、 存货管理：

（如是编码规则则，否启用批号，是否使用条形码，是否有保质期管理，计价方式等。需注意计价方式带来的影响。）

2、 销售管理： 

2.1 流程：例：客户下达订单---发货给客户---收款入账---开具发票；

2.2基本业务需求 （如账期管理，信用额度控制，最低售价控制，审批等。）

3、 采购管理：

3.1 流程：例：向供应商下单---物料到仓库---付款入账---开具发票；

3.2 基本业务需求：（如采购价格控制，采购超额控制等）

4、 库存管理：

（如是暂估处理方式，计价时机，是否允许负库存等）

5、 往来账管理：

6、 关键业务需求：

   例：食品行业保质期管理，冻品行业抄码及物证关联，家电等行业的返利管理，化妆品行业而包材管理等。

三、基础设置调研（按截图调研）：

1、公共设置

2、销售设置：

3、采购设置：

4、库存设置：

5、 财务设置：

四、特殊情况说明

例如：(1、客户本年度不使用软件处理财务数据，软件只处理上线后业务产生应收应付账，因此不录入往来期初；2、客户无生产模块，但是想启用物料清单，只进行配比采购。)。

五、 需求简要分析

依据该需求分析，编制形成客户系统操作流程，详见附件《02 业务流程及关键需求方案》。