用友BI报表功能介绍

BI报表功能介绍 

简介

BI报表是通过对U9C数据进行客开生成的报告，可以帮助企业管理层进行决策，实现数据驱动的管理。

目录

1.1. 总费用报表

1.2. 总费用对比报表

1.3. 期间费用报表

1.4. 期间费用对比报表

1.5. 利润表

1.6. 超信用额统计表

1.7. 应收统计表

1.8. 原材料价格波动表

1.9. 投入产出率

1.10. 异常出货（按客户）

1.11. 超3个月异常出货单（按产品）

1.12. 下滑产品清单

1.13. 毛利表

1.14. 异常毛利表

1.15. 业务员收款统计

1.16. 业务员销售统计

1.17. 日生产数量

1.18. 发货统计-按产品

1.19. 发货统计-按客户

1.20. 发货统计-按天

1.1. 总费用报表

1.1.1. 描述

通过总费用报表，全面了解企业运营费用情况，深入了解企业费用构成，以实现企业成本费用的有效管理和控制，最大限度地提高企业运营效益。

1.1.2. 逻辑介绍

1、 取值范围：各个组织、集团

2、取值来源：汇总发生额及余额表中，管理费用、财务费用、销售费用、制造费用、研发支出的下级科目数据：工资、社会保险费、住房公积金、职工福利费、折旧与摊销、运输费、水电费、办公费、租金及管理费、咨询服务费、税费、研发材料差旅费、业务拓展费、招待费、汽车费、消防及环保费、低耗品及包装物、小设备及配件、设备保养及维修、审计费、劳保费、安全生产费用、检测费、盘点差异、其他。

1.1.3. 系统截图

1、查询条件。可以按照各个组织、集团进行查询

2、数据显示页面

1.2. 总费用对比报表

1.2.1. 描述

通过总费用数据的长期跟踪和比较分析，发现问题、判断变化趋势、评价管理执行效果，共同服务于企业的战略成本管理和控制。

1.2.2. 逻辑介绍

1、 在总费用报表的逻辑之上，从发生额及余额表获取上年同期金额、上上年同期金额、本期比上期变动额、本期比上期变动比例

2、 本期比上期变动额=本期金额-上年同期金额

3、 本期比上期变动比例=本期比上期变动额/上年同期金额

1.2.3. 系统截图

1、查询条件。可按组织、集团、会计期间进行查询。

2、数据显示页面。

1.3. 期间费用报表

1.3.1. 描述

提供了企业在一定期限内的期间费用全貌数据，可供管理层深入了解企业的成本费用情况，为企业运营决策提供重要参考依据。

1.3.2. 逻辑介绍

1、 取值范围：各个组织、集团

2、取值来源：汇总发生额及余额表中，管理费用、财务费用、销售费用的下级科目数据：工资、社会保险费、住房公积金、职工福利费、折旧与摊销、运输费、水电费、办公费、租金及管理费、咨询服务费、税费、研发材料差旅费、业务拓展费、招待费、汽车费、消防及环保费、低耗品及包装物、小设备及配件、设备保养及维修、审计费、劳保费、安全生产费用、检测费、盘点差异、其他。

1.3.3. 系统截图

1、查询条件。可按组织、集团、会计期间进行查询。

2、数据显示页面

1.4. 期间费用对比报表

1.4.1. 描述

主要对比同期或上期的销售费用、管理费用、财务费用，反映企业运营费用的总体变化情况，用于做费用趋势分析。

1.4.2. 逻辑介绍

1、 在期间费用报表的逻辑之上，从发生额及余额表获取本年累计金额、上年同期累计金额、上上年同期累计金额、本期比上期变动额、本期比上期变动比例

2、 本期比上期变动额=本年累计金额-上年同期累计金额

3、 本期比上期变动比例=本期比上期变动额/上年同期累计金额

1.4.3. 系统截图

1、 查询条件。可按组织、集团、会计期间进行查询。

2、数据页面显示。

1.5. 利润表

1.5.1. 描述

为管理层提供不同期间内的利润和经营情况，管理层可以定期分析这些报表，全面了解企业短期和中期的盈利状况和经营成果，并据此制定相应的经营策略和措施。

1.5.2. 逻辑介绍

1、月度收入、成本、税金、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、其他收益、投资收益、减值损失、营业外收入、营业外支出、利润、所得税、利润、净利润：取系统上利润表的报表项目数据，其中集团利润表取合并组织的数。

2、季度收入、成本、税金、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、其他收益、投资收益、减值损失、营业外收入、营业外支出、利润、所得税、利润、净利润：季度汇总数，一季度为1-3月汇总数，二季度为4-6月汇总数，三季度为7-9月汇总数，四季度为10-12月汇总数。

3、毛利率=（收入-成本）/收入

4、净利率=净利润/收入

1.5.3. 系统截图

1、 查询条件。可按照组织、集团、会计期间进行查询。

2、 数据页面展示。

1.6. 超信用额统计表

1.6.1. 描述

超信用额统计表通过对超信用客户的信息记录和统计分析，全面掌握客户信用超限的详细情况，有助于企业针对重点客户采取有效措施，控制信用风险，加快回款进度。这在一定程度上也可以改进信用管理，优化客户信用额度的分配，提高资金使用效率。

1.6.2. 逻辑介绍

1、 组织、客户编码、客户名称：取客户档案数据

2、 应收余额=标准出货单未核销金额-退回处理单未核销金额-收款单未核销金额

3、 信用额：客户档案私有段

4、 超信用额：应收余额-信用额

1.6.3. 系统截图

1、 配置【信用额度】私有段。

2、查询条件。可按组织、业务员名称、客户进行查询。

3、数据显示页面。

1.7. 应收统计表

1.8. 原材料价格波动表

1.8.1. 描述

采购原材料价格波动表通过记录和定量分析关键原材料采购价格的变化，帮助企业全面掌握市场价格动态，特别是上涨幅度较大的原材料。这使企业可以及时采取措施，如调整采购时间和数量、选择其他替代品等，以控制采购成本，减少价格风险。

1.8.2. 逻辑介绍

1、近1个月、近2个月……近12个月：距离查询当天采购时间段

2、最高价：采购时间段内，在采购列表的【最终价】最高价

3、最低价：采购时间段内，在采购列表的【最终价】最低价

4、波动率：（本月最高价或者最低价-上月最高价或者最低价）/上月最高价或者最低价

1.8.3. 系统截图

1、查询条件。可按组织、料品编码、料品名称、取价策略、分类编码、分类名称进行查询。

2、数据显示页面。

1.9. 投入产出率

1.9.1. 描述

通过计算生产者在生产过程中消耗的投入产生的产出量来评价生产效率，表示每单位投入可以产生多少单位的产出。投入产出率的分析可以帮助企业发现生产经营中存在的问题，采取针对性措施提高资源利用效率和生产效率，最终改善企业的经营业绩。

1.9.2. 逻辑介绍

1、 组织、产品、单号、单据状态、生产车间、实际完工日期、完工日期、完工数量：取生产订单上的数据

2、 投入材料数量：生产领料单的领料数量，杂发单中的生产领料

3、 投入产出率：完工数量/投入材料数量

1.9.3. 系统截图

1、 查询条件。可按组织、料品名称、业务日期、关闭日期、单号进行查询

2、 系统显示页面。

1.10. 异常出货（按客户）

1.10.1. 描述

记录客户未下单出货情况，主要目的是及时发现客户需求变化，以便采取相应措施进行客户维护，根据未下单出货时间的长短采取相应措施，及早发现并化解客户流失的威胁。

1.10.2. 逻辑介绍

1、 助理、业务员、客户编码、客户名称：取客户档案上的数据

2、 类型：通过“当前日期-最近一次下销售订单日期”判断类型，类型有超1个月、2个月、3个月、半年、一年、一年以上

1.10.3. 系统截图

1、查询条件。可按组织、异常月数、客户编码、客户名称、业务员名字、助理名字进行查询。

3、 数据显示页面。

1.11. 超3个月异常出货单（按产品）

1.11.1. 描述

记录客户超过3个月未下单出货情况，主要目的是及时发现客户需求变化，以便采取相应措施进行客户维护，根据未下单出货时间的长短采取相应措施，及早发现并化解客户流失的威胁。

1.11.2. 逻辑介绍

1、助理、业务员、客户编码、客户名称：取客户档案上的数据

2、料号、料品名称：取下单过的料品数据

3、类型：通过“当前日期-最近一次下销售订单日期”判断类型，类型有超1个月、2个月、3个月、半年、一年、一年以上

1.11.3. 系统截图

1、 查询条件。可按组织、业务日期、异常月数、客户编码、客户名称、业务员姓名、助理名字查询。

2、 数据显示页面。

1.12. 下滑产品清单

1.12.1. 描述

下滑产品清单指企业生产经营过程中销量下降的产品清单。它通过分析各产品的销量指标变化情况，识别出销量下滑严重的产品，为企业调整产品结构和改善产品竞争力提供决策。

1.12.2. 逻辑介绍

1、 本年累计发货额：在标准出货列表，按照客户名称、料号、日期维度获取累计发生额

2、 上年累计发货额：在标准出货列表，按照客户名称、料号、日期维度获取上年同期累计发生额

3、 下滑金额：本年累计发货额-上年累计发货额

1.12.3. 系统截图

1、查询条件。可按组织、期间名称、业务员名称、助理名称、料品名称、下滑金额进行查询。

2、 系统显示页面

1.13. 毛利表

1.13.1. 描述

毛利表是一种简要的财务报表，它按产品分类列示企业的销售收入、销售成本和毛利率情况。通过毛利表可以直观了解不同产品的盈利能力和对企业总体盈利的贡献度，为企业制定销售和生产计划提供决策依据。

1.13.2. 逻辑介绍

1、 发货数量：在标准出货列表，根据客户、料品维度，获取汇总发货数量

2、 发货金额：标准出货列表，根据客户、料品维度，获取汇总发货金额

3、 销售单价：当月标准出货的最新销售单价

4、 含税单位成本：标准出货的成本金额*税率

5、 毛利率：（销售单价-含税单位成本）/销售单价

6、 毛利类型：根据毛利率进行判断

7、 期间：业务日期所在区间

1.13.3. 系统截图

1、查询条件。可按组织、业务日期、业务员编码、客户名称、料品编码、料品名称、毛利类型、毛利名称进行查询。

2、数据显示页面。

1.14. 异常毛利表

1.14.1. 描述

异常毛利表是在毛利表基础上，添加了业务员的维度，可以帮助明确业务员的工作责任，制定有针对性的改进方案，激发业务员的主动性与持续改进动力，为业绩考核提供依据。

1.14.2. 逻辑介绍

1、 发货数量：在标准出货列表，根据客户、料品维度，获取汇总发货数量

2、 发货金额：标准出货列表，根据客户、料品维度，获取汇总发货金额

3、 销售单价：当月标准出货的最新销售单价

4、 含税单位成本：标准出货的成本金额*税率

5、 毛利率：（销售单价-含税单位成本）/销售单价

6、 毛利类型：根据毛利率进行判断

7、 期间：业务日期所在区间

8、业务员：取客户档案上的业务员

1.14.3. 系统截图

1、 查询条件。

2、 数据显示页面

1.15. 业务员收款统计

1.15.1. 描述

业务员收款统计表是用于统计和跟踪各业务员负责客户的回款情况和回款进度的报表，有助于建立系统的客户回款管理机制，有效激励业务员主动推进回款工作，控制和改善企业的资金回流，减少坏账损失，这对企业的资金流动管理和效益改善具有积极作用。

1.15.2. 逻辑介绍

1、 本月收款额：汇总当月所属业务员的收款金额

2、 上年同期收款额：汇总上年同期所属业务员的收款金额

3、 本月增减：(本月收款额-上年同期收款额)/本月收款额

1.15.3. 系统截图

1、 查询条件。可按组织、期间进行查询。

2、数据显示页面

1.16. 业务员销售统计

1.16.1. 描述

用于记录业务员的销售业绩， 了解每个业务员的销售表现， 以便找出影响其销售的因素，并制定相应激励或改进计划。

1.16.2. 逻辑介绍

1、 业务员：销售出库单上的业务员数据

2、 本月发货额：对应业务员当月的发货金额

3、 上年同期发货额：对应业务员上年同期的发货金额

4、 本月增减额：本月发货额-上年同期发货额

5、 本月增减比例：本月增减额/本月发货额

6、 本年累计发货额：对应业务员本年的累计发货金额

7、 上年同期累计发货额：对应业务员上年同期的累计发货金额

8、 本年增减额：本年累计发货额-上年同期累计发货额

9、 本年增减比例：本年增减额/本年累计发货额

1.16.3. 系统截图

1、 查询条件。可按组织、期间进行查询。

2、数据显示页面。

1.17. 日生产数量

1.17.1. 描述

生产日产量是企业实施生产计划与过程控制的基础，充分且准确的日产量信息有助于企业全面而及时地把握生产经营动态，提高管理效率与生产绩效。

1.17.2. 逻辑介绍

1、 公司：产量对应的组织

2、合计：所有组织的产量合计数

1.17.3. 系统截图

1、 查询条件。可按业务日期进行查询，此业务日期成品入库单的入库时间。

2、 数据显示页面。

1.18. 发货统计-按产品

1.18.1. 描述

按产品的发货统计表可以清晰展示每个产品的销售与出库成本信息，为企业销售管理和产品定价决策提供数据支持，并以此为基础进行产品结构优化和产品定价决策。

1.18.2. 逻辑介绍

1、 存货编码、存货名称：取料品档案数据

2、 发货数量：对应料品标准出库的汇总数量

3、 发货价税合计：对应料品标准出货的汇总价税合计

4、 出货成本：对应料品标准出货的实际成本*1.13

1.18.3. 系统截图

1、 查询条件。可按组织、日期、料号进行查询。

2、 数据显示页面。

1.19. 发货统计-按客户

1.19.1. 描述

按客户分类的发货统计表可以全面了解不同客户的销售情况，实现对客户资源的分类管理。它为客户维护、客户开发计划、销售预测等提供信息支撑，有助于企业实现客户资源的有效管理与开发。

1.19.2. 逻辑介绍

1、 客户编码、客户简称、客户名称：取客户档案数据

2、 发货数量：取对应客户标准出货的汇总数量

3、 发货价税合计：去对应客户标准出货的汇总价税合计

4、 出库成本：实际成本*1.13

1.19.3. 系统截图

1、 查询条件。可按组织、业务日期、客户编码进行查询。

2、 数据显示页面。

1.20. 发货统计-按天

1.20.1. 描述

按天分类的发货统计表可以全面系统地记录和分析企业每天的销售与发货状况，为领导层了解企业销售动态、判断市场变化提供基础信息。它有助于企业做好每日发货安排与计划，提高发货效率，增强企业的市场应变能力。

1.20.2. 逻辑介绍

1、业务日期：查询日期

2、发货数量：取对应业务日期标准出货的汇总数量

3、发货价税合计：取对应业务日期标准出货的汇总价税合计

4、出库成本：实际成本*1.13

1.20.3. 系统截图

1、 系统查询页面。可按组织、业务日期查询。

2、 数据显示页面。

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